伊朗阿曼接近达成霍尔木兹航运协议；SpaceX AI独家采用英伟达

道琼斯工业平均指数于2026年8月5日连续第五个交易日创收盘新高，投资者对伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡谈判取得进展的迹象作出反应。标普500指数结束了四连涨，纳斯达克综合指数下跌不到1%。盘后股指期货小幅走高。

据路透社报道，此次上涨受到伊朗与阿曼即将就海峡商业航运达成协议的报道推动。该协议将赋予德黑兰对通过这条关键石油运输航线的船只更大的控制权。美国总统唐纳德·特朗普表示，美国重新开放海峡的协议“可能”在周三或周四达成，这延长了财政部长斯科特·贝森特前一天提出的最后期限，当时他表示协议可能于周二或周三达成。随着乐观情绪在市场中蔓延，布伦特原油和WTI原油期货均下跌。

这些进展之所以重要，是因为霍尔木兹海峡是全球石油运输的关键咽喉要道，任何解决方案都可能缓解困扰能源市场的供应担忧。与此同时，美联储理事丽莎·库克在阿拉斯加州安克雷奇表示，她“准备采取行动”加息，理由是持续的通胀风险。根据CME FedWatch工具，交易员目前预计央行在9月会议上加息的可能性为55%。

科技板块方面，SpaceX股价下跌13.6%，尽管盈利超预期，但资本支出激增六倍至184亿美元（主要用于AI）令投资者不安。首席执行官埃隆·马斯克试图安抚市场，预测到2030年实现1万亿美元的年收入，比此前预期提前一年。马斯克还宣布，SpaceX的AI基础设施将仅使用英伟达处理器，推动英伟达股价上涨超过3%。相比之下，AMD股价下跌7%，尽管其第二季度业绩强劲，并预计数据中心增长“远超100%”。首席执行官苏姿丰表示，她“非常尊重埃隆”，并期待长期合作。

其他方面，Meta推出了其首个编程代理Muse Code，旨在挑战Anthropic和OpenAI，据AI负责人亚历山德·王称，其策略是在价格上竞争而非能力。在谷歌，首席科学家杰夫·迪恩在任职27年后离职，创办自己的公司，而DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯转任董事长。Alphabet股价下跌约4%，因公司报告有记录以来首次出现负现金流，全年资本支出预计高达2050亿美元。政治方面，进步派阿卜杜勒·埃尔-赛义德在密歇根州民主党参议员初选中击败众议员海利·史蒂文斯，将在11月面对迈克·罗杰斯，争夺两党都视为必争的席位。

以《大空头》闻名的投资者迈克尔·伯里周二在Substack文章中警告，市场反弹可能以类似1987年崩盘的急剧抛售告终。他认为，AI热潮由可能不可持续的融资安排推动，而波动性下降正鼓励系统性投资者增加敞口，形成自我强化的循环。